今日盘面 大盘全天震荡调整,三大指数均跌超1%,沪指创阶段收盘新低。截至收盘,沪指跌1.52%,深成指跌1.03%,创业板指跌1.18%。
盘面上,医药、医疗股逆势走强,新冠药方向领涨,
翰宇药业、
拓新药业涨超10%,
特一药业、
众生药业、
河化股份涨停。
电商概念股午后走强,
若羽臣涨停,
星徽股份涨超10%。CPO概念股盘中一度冲高,
光库科技涨超5%,
剑桥科技一度涨停。
此外,昨日连板个股逆势走强,
日播时尚8连板,
杭州热电8天7板,
丰立智能20CM4连板。
下跌方面,AI和中字头两大主线继续调整,
鸿博股份、
上海电影跌停,
中船汉光、
中船科技跌超7%。
总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额7658亿,较上个交易日缩量296亿。
板块方面,新冠药、电商、创新药、CRO等板块涨幅居前,虚拟电厂、ChatGPT、中字头、云计算等板块跌幅居前。
北向资金全天净卖出79.76亿元,创7个月最大净卖出额,其中沪股通净卖出29.03亿元,深股通净卖出50.73亿元。
后市展望 当前,A股正在酝酿新一轮的盈利上行周期。其中,需求端偏强同时产能出清较为良好的行业,景气修复斜率较大并且能够更快的进入盈利修复阶段。
5月初以来,上市公司业绩披露期结束以及经济数据逐渐明朗,调整过后的业绩预期的高增速方向,在一定程度上代表了市场较为认可的产业趋势和景气趋势领域,体现在出行链、地产链、信息科技中偏软科技方向,这些行业景气度大多自去年下半年就开始修复,部分领域在一季报已有所兑现。
板块展望 短期机会: 医药:连续调整后,医药股超跌反弹。医药板块将逐步进入估值提升趋势,创新药存在重估机会。另一方面,在新一波新冠疫情影响下,相关细分方向也持续受到市场资金关注。
中长期机会: 船舶制造:船舶制造业的β行情看周期上行,α行情看份额集中,目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘:约30年一轮回。格局复盘:后来者居上。
船舶行业配置的性价比已经凸显,下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑,上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升,上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。
芯片:2023年下半年后,随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落,美债利率水平和美元指数向下回归,全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退,进入新一轮盈利回升周期,国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。
热点聚焦 1
、国常会研究落实建设全国统一大市场部署 李强总理5月19日主持召开国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。
会议指出,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,促进商品要素资源在更大范围畅通流动,有利于充分发挥我国经济纵深广阔的优势,提高资源配置效率,进一步释放市场潜力,更好利用全球先进资源要素,为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。
要在深化改革上下更大功夫,进一步优化产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础性制度,健全激励约束和考核评价体系,完善适应全国统一大市场建设的体制机制。
2、国产RV减速器加速突破相关企业扩产意愿强烈 RV减速器作为工业
机器人发展的关键零部件,曾经被国外企业“垄断”,是
机器人产业链国产化中难啃的“骨头”。
近来,随着
机器人行业景气度恢复,国内减速器企业不断定点突破,RV减速器国产化率处于加速提升阶段,相关企业纷纷入局。
财联社记者从业内获悉,目前RV减速器下游需求比较旺盛,
中大力德、
秦川机床、
巨轮智能在手订单饱和,相关公司扩产意愿强烈。
(文章来源:德讯证顾)